Autokassza az Erste Bankkal – a George Appon keresztül
Vége a számlák és a bankszámládra érkező összegek párosítgatásának. Erste ügyfélként George felületén bankolsz? Akár több órát is spórolhatsz naponta az autokasszával!
Autokassza az Erste Bankkal – a George Appon keresztül
Vége a számlák és a bankszámládra érkező összegek párosítgatásának. Erste ügyfélként George felületén bankolsz? Akár több órát is spórolhatsz naponta az autokasszával!
ha ügyfeled utalt, a Számlázz.hu rögtön érzékeli
a számlák fizetettsége automatikusan frissül a fiókodban
ha díjbekérőt egyenlítettek ki, a Számlázz.hu automatikusan elküldi a számlát
könnyebb munka a könyvelővel: a fizetettséget ő is azonnal láthatja szoftverében
Mit tud az autokassza?
Az autokassza segítségével összekötheted bankszámládat és számlázási fiókodat, így soha többé nem kell foglalkoznod a számládra érkező összegek és a bizonylatok párosítgatásával. Ezzel több órányi munkát spórolhatsz. Csak ennyit kell tenned:
1. Számlázz.hu fiókodban rögzíted bankszámlaszámodat.
2. 1 perc alatt összekötöd a számlázási fiókodat és bankszámládat.
3. Ezentúl a bankszámládra érkező összegeket automatikusan a megfelelő számlához rendeli a rendszer.
4. Ha díjbekérőt állítasz ki, az összeg beérkezését követően a rendszer automatikusan kiállítja a számlát és elküldi a vevődnek e-mailben.
Automatizálj és spórolj akár 55.000 Ft-ot az Erstével!
Most nyitottál új ügyfélként Erste mikrovállalati bankszámlát? Kösd össze Számlázz.hu fiókoddal és részesülj a 15.000 Ft-os jóváírásban! Ráadásul most Erste Vállalakozói Extra Számlacsomag választása esetén további 40.000 Ft jóváírást és 6 havi díjmentességet kapsz.
Automatizálj és spórolj akár 55.000 Ft-ot az Erstével!
Most nyitottál új ügyfélként Erste mikrovállalati bankszámlát? Kösd össze Számlázz.hu fiókoddal és részesülj a 15.000 Ft-os jóváírásban! Ráadásul most Erste Vállalakozói Extra Számlacsomag választása esetén további 40.000 Ft jóváírást és 6 havi díjmentességet kapsz.
Miért jó ez nekem?
Aktiválás lépései
Hozz ki még többet az autokasszából!
Gyakori kérdések
Az autokassza szolgáltatás az Erste estében egyelőre csak a George felhasználóknak érhető el, az összekötés a George Weben keresztül történik.
Az összekötés elkezdése előtt érdemes ellenőrizni a George Weben a számla külső szolgáltató hozzáférés-beállításait, mert az engedélyezés hiányában a kapcsolatot nem lehet létrehozni. George felületén tudod ellenőrizni, hogy a „Lekérdezés és tranzakció” engedélyezve van-e:
Beállítások/Tevékenységek és külső szolgáltatók/Ugrás a portálra/ Nyílt bankolás – Harmadik felek adminisztrációja/Beállítások
Röviden összefoglalva az a legfontosabb, hogy amikor ügyfeled utal, a közleményben szerepelnie kell a számla/díjbekérő sorszámának vagy a rendelésszámnak.
Hosszabban kifejtve:
1.) Az autokassza egy meglehetősen bonyolult algoritmussal az alábbiakat vizsgálja a beérkezett átutalás közlemény mezőjében:
- kifizetetlen számla számát,
- nyitott díjbekérő számát,
- vagy számlán/díjbekérőn található rendelésszámot.
Ez nem annyira egyszerű feladat, mint elsőre gondolnánk, hiszen:
- Meg kell találni a számlaszámot akkor is, ha csak “nagyjából” egyezik a számlaszámmal. Például az “ABC-2019-13” számú díjbekérőt akkor is megtalálja az autokassza, ha a közleményben ez szerepel: “Díjbekérő száma: abc 2019 13”.
- A közlemény mezőben szerepelhet egyszerre több számlaszám is, pl: “ABC-2019-12 és abC-2019-21”. Az autokassza ezeket is sikeresen felismeri és párosítja
2.) Ezentúl az autokassza azt is megvizsgálja, hogy korábban utalt-e már nekünk ez a személy/cég?
- Ha az átutalás közlemény mezője üres (nem feldolgozható), akkor a rendszer megnézi, hogy korábban erről a bankszámlaszámról utaltak-e már nekünk. Ha igen, akkor azt is csekkolja, hogy az átutalást vajon melyik számlára, és főleg: melyik vevőnkhöz könyveltük le.
- Ha van ilyen korábbi átutalás, akkor az átutaló bankszámlaszáma alapján be tudjuk azonosítani a vevőt. Ez segít abban, hogy kifejezetten ehhez a vevőhöz keressünk nyitott számlákat és díjbekérőket.
Blogcikkünkben részletesebben bemutatjuk az autokassza működését.
A banki tranzakciókat csak a „fiókgazda”, az „adminisztrátor”, a „könyvelő” és a „könyvelő (számlázhat)” láthatja – a „számlázó” és a „kezelő” jogosultságúak nem.
A banki folyószámládra érkező összegek automatikusan megjelennek számlázási fiókodban, amint a banktól beérkezik az adat.
A beállítások oldalon ezt bármikor megteheted. Ekkor több adat nem érkezik a banktól a számlázási fiókodba, de az eddig megkapott adatokat továbbra is megtalálod.
Jelenleg az alábbi bankoknál érhető el az autokassza:
- CIB Bank
- Erste Bank
- K&H Bank
- MagNet Bank
- MBH Bank (korábban MKB)
- MBH Bank (korábban Budapest Bank)
- MBH Bank (korábban Takarékbank)
- OTP Bank
- Raiffeisen Bank
- UniCredit Bank
- Wise
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy minél több bankot integráljunk a Számlázz.hu-hoz.
Az autokassza kapcsolat érvényességét 180 naponta kell megújítani.
Az autokassza kapcsolat lejárta előtt 8 nappal emlékeztető üzenetet küldünk neked, melyet megismétlünk a lejárat előtt két nappal, amelyben leírjuk a megújításhoz szükséges teendőidet. A jelenlegi kapcsolatod érvényességének idejét itt tudod ellenőrizni.
Az autokassza kapcsolat érvényességét érdemes a lejárat előtt megújítani, a megújítás folyamata pontosan ugyanúgy történik, mint az összekötés.
A kapcsolat megújítása előtt szintén szét kell bontanod a meglévőt, ha még nem járt le. Ezt itt tudod megtenni, az újbóli összekötés lépései megegyeznek az aktiválás lépéseiről szóló videóban látott teendőkkel. Ez a kapcsolat újabb 180 napig lesz érvényes.
Ha a kapcsolat lejárt, és a lejárat dátumát követően újítod meg az autokasszát, a köztes időszak tranzakciói is megjelennek majd a fiókodban, és a párosítás is megtörténik utólag, amennyiben az inaktív napok száma nem több 90 napnál. A banki tranzakciók adatait tehát 90 napra visszamenőleg hívjuk le, így ha az inaktív időszak ennél hosszabb, akkor egyes tranzakciók nem lesznek elérhetőek a Számlázz.hu-fiókban.
Igen, az Erste Bank esetében egyszerre több bankszámlával is működik az autokassza. Ha más, autokasszára képes banknál is van számlád, azokkal is össze lehetne kötni egyidejűleg.
Figyelem! Összekötésekor nagyon fontos, hogy az utolsó bankszámla összekapcsolása sikeres legyen! Abban az esetben, ha az utolsó bankszámla összekötése megszakad vagy sikertelen, a korábban sikeresen összekötött bankszámlák kapcsolatát is bontja a rendszer (ez bankspecifikus jelenség).
Fontos! Nem minden banknál lehetséges a több bankszámlaszám egyidejű összekötése! Nézd meg, hogy a többszámlás működést hogyan és mely bankoknál vezetett bankszámlák esetében tudod beállítani!
Az autokassza szolgáltatás használatával nem csak a beérkező tranzakciókat párosítjuk az általad kiállított számlákkal, hanem a neked kiállított számlákhoz is hozzárendeljük automatikusan az általad indított utalásokat.
Fontos, hogy ebben az esetben az általad indított utalás közleményében pontosan és elkülönítetten szerepeltesd a fizetendő bizonylat sorszámát, így a rendszer gond nélkül kezelni fogja a folyamatot.
Amennyiben a párosítás automatikusan mégsem valósulna meg (például hibás közlemény miatt), akkor van lehetőség őket manuálisan összepárosítani.
A bejövő számlák és kimenő utalások párosításáról további részleteket Tudáscentrumunkban találsz.
A banki tranzakciók adatait az Erste Bank esetében 90 napra visszamenőleg hívjuk le a számlázási fiókba.
A Számlázz.hu a Magyar Nemzeti Bank által kiadott AISP-engedélyének keretén belül indította el az autokassza szolgáltatást. Az engedély rendkívül szigorú szabályokhoz kötött, amelyeknek a Számlázz.hu maximálisan eleget tesz, így a rendszerünk biztonságát az MNB igazolja.
Ők is az autokasszát választották
Még több infó az autokasszáról
Ingyenes, kötelezettség nélküli