590 258 vállalkozás
700 533 felhasználó
247 032 297 kiállított számla
Autokassza a Takarékbankkal2022-06-16T11:42:58+02:00

Autokassza a Takarékbankkal

Jó hír a Takarékbankos vállalkozók számára! Mostantól a Takarékbankkal is elérhető a banki integráció, vagyis az autokassza.

Regisztrálok

Autokassza a Takarékbankkal

Jó hír a Takarékbankos vállalkozók számára! Mostantól a Takarékbankkal is elérhető a banki integráció, vagyis az autokassza.

Regisztrálok

FIGYELEM! A Takarékbankos autokassza bank oldali hibák miatt jelenleg nem működik megfelelően, akadozik a tranzakciók letöltése és az összekötés folyamata.

A pénzügyi adminisztrációt nem lehet félvállról venni. Kötelező, fontos és legtöbbször határidős teendők sorára kell gondolni, melyek sajnos rengeteg időt tudnak elvenni a vállalkozótól, amit üzleti tevékenységére fordíthatna.

Az autokassza automatikusan párosítja a beérkező banki utalásokat a számlákkal, így jelentősen megkönnyítheti munkádat.

 És a jó hír, hogy most már a Takarékbank ügyfelei számára is elérhető!

Takarékbank logo

Autokassza animáció

Mit nyersz az autokasszával?

  • Amikor beérkezik egy utalás a számládra, a Számlázz.hu érzékeli és összepárosítja a megfelelő számlával, és fizetettre állítja azt.

  • Nemcsak a fizetés tényét, a dátumát is rögzíti.
  • Ha ügyfeled díjbekérőt egyenlít ki, a Számlázz.hu-ban automatikusan elkészül a számla (és a rendszer ki is küldi, ha megadtad ügyfeled e-mail címét).
  • Bónusz: amennyiben számlázási fiókod könyvelőd könyvelőprogramjával is össze van kötve az online pénzügyi adatkapcsolaton keresztül, a számlák és fizetettségi adatok is átkerülnek, és így közös munkátok is gördülékeny lesz.

Az idegörlő, pepecselős adminisztrációra szánt időt alkotó, kreatív, valódi üzleti munkával vagy akár pihenéssel is eltölthetjük. Ez ma már nem álom, hiszen az olyan automatizmusok, mint az autokassza rengeteg vállalkozó életét megkönnyítik. 

Értékes idődet nem kell adminisztrációra fordítanod, és biztos lehetsz benne, hogy a program minden bejövő utalást ellenőriz és a megfelelő számlákkal összepárosítja azokat. Egy gonddal kevesebb. 🙂

A könyvelőd sem fog (egyébként jogosan) hívogatni a bejövő utalások bizonylatai miatt, hiszen ha hozzáférése van számlázási fiókodhoz, látni fogja a fizetettre állított számlákat. Ha pedig könyvelőrendszere és a Számlázz.hu között online adatkapcsolat működik, akkor a számlák adatain kívül a banki tranzakciók adatai is átkerülnek a könyvelőprogramjába.

Nem szeretsz fizetési felszólításokkal bajlódni? Előfordult, hogy tévedésből ment ki egy automatikus felszólítás, mert a számla kifizetettsége nem volt pontosan beállítva? Mostantól nem kell kínos telefonbeszélgetésekre számítanod ügyfeleiddel. Az autokasszával a kifizetettség-nyilvántartásod mindig naprakész és pontos lesz.

Mindehhez csak össze kell kötnöd számlázási fiókodat bankszámláddal, és a teljes folyamat automatizáltan fog működni.

összekötöm

Miért jó ez neked?

Lássuk, hogyan tudod beállítani!

Aktiválás lépései

összekötöm

Letölthető autokassza tájékoztató

Összegyűjtöttük az autokasszával kapcsolatos összes fontos tudnivalót, és a leggyakrabban felmerülő kérdésekre is megtalálod a válaszokat letölthető tájékoztatónkban.

Ebook letöltése
autokassza letölthető tájékoztató

Itt a Számlaverzum (azaz a NAV számlaszinkron)!

Számlaverzum ikon

Szeretnéd, ha minden számláddal ez történne, nem csak a Számlázz.hu-ból kiállítottakkal? Már lehetséges! Ha esetleg más számlázóprogrammal vagy kézzel állítasz ki számlát, és ügyfeled utal, a Számlaverzumnak köszönhetően azzal is működni fog az automatikus párosítás!

érdekel

Online pénzügyi adatkapcsolat

Az autokassza bekapcsolásával nemcsak a számlázási fiókodba töltődik le azonnal és automatikusan bankszámlád tranzakciólistája, hanem a Számlázz.hu képes ezeket a tranzakciós adatokat átadni külső rendszerek felé is (ha ezt engedélyezed a Beállítások között).

Ha a könyvelőd által használt könyvelőprogrammal már létezik a kapcsolat (itt tudod ellenőrizni), és a program fogadja is a banki adatokat, a tranzakciós adatok elérhetőek lesznek a könyvelő számára is. Így nem kell többé a számlákat és tranzakciós bizonylatokat pdf-be mentegetni, nyomtatni és szatyrokban a könyvelődhöz cipelni. Még egy lépés az érintésmentes megoldások irányába. Hogyan működik?

olvasd el

Gyakori kérdések

Az autokassza szolgáltatás a #digital és #profi szolgáltatáscsomagban áll rendelkezésedre.

Röviden összefoglalva az a legfontosabb, hogy amikor ügyfeled utal, a közleményben szerepelnie kell a számla/díjbekérő sorszámának vagy a rendelésszámnak.

Hosszabban kifejtve:

1.) Az autokassza egy meglehetősen bonyolult algoritmussal az alábbiakat vizsgálja a beérkezett átutalás közlemény mezőjében:

  • kifizetetlen számla számát,
  • nyitott díjbekérő számát,
  • vagy számlán/díjbekérőn található rendelésszámot.

Ez nem annyira egyszerű feladat, mint elsőre gondolnánk, hiszen:

  • Meg kell találni a számlaszámot akkor is, ha csak “nagyjából” egyezik a számlaszámmal. Például az “ABC-2019-13” számú díjbekérőt akkor is megtalálja az autokassza, ha a közleményben ez szerepel: “Díjbekérő száma: abc 2019 13”.
  • A közlemény mezőben szerepelhet egyszerre több számlaszám is, pl: “ABC-2019-12 és abC-2019-21”. Az autokassza ezeket is sikeresen felismeri és párosítja

2.) Ezentúl az autokassza azt is megvizsgálja, hogy korábban utalt-e már nekünk ez a személy/cég?

  • Ha az átutalás közlemény mezője üres (vagy zagyva a tartalma, tehát nem feldolgozható), akkor a rendszer megnézi, hogy korábban erről a bankszámlaszámról utaltak-e már nekünk. Ha igen, akkor azt is csekkolja, hogy az átutalást vajon melyik számlára, és főleg: melyik vevőnkhöz könyveltük le.
  • Ha van ilyen korábbi átutalás, akkor az átutaló bankszámlaszáma alapján be tudjuk azonosítani a vevőt. Ez segít abban, hogy kifejezetten ehhez a vevőhöz keressünk nyitott számlákat és díjbekérőket.

Blogcikkünkben részletesebben bemutatjuk az autokassza működését.

A banki tranzakciókat csak a „fiókgazda”, az „adminisztrátor”, a „könyvelő” és a “könyvelő (számlázhat)” láthatja – a „számlázó” és a „kezelő” jogosultságúak nem.

A banki folyószámládra érkező összegek azonnal megjelennek számlázási fiókodban, amint a banktól beérkezik az adat. 

A beállítások oldalon ezt bármikor megteheted. Ekkor több adat nem érkezik a banktól a számlázási fiókodba, de az eddig megkapott adatokat továbbra is megtalálod.

Jelenleg az alábbi bankoknál érhető el az autokassza:

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy minél több bankot integráljunk a Számlázz.hu-hoz.

A Takarékbanknál az autokassza kapcsolat érvényességét 90 naponta kell megújítani.

Az autokassza kapcsolat lejárta előtt 8 nappal emlékeztető üzenetet küldünk Neked, melyet megismétlünk a lejárat előtt két nappal, amelyben leírjuk a megújításhoz szükséges teendőidet. A jelenlegi kapcsolatod érvényességének idejét itt tudod ellenőrizni.

Az autokassza kapcsolat érvényességét érdemes a lejárat előtt megújítani, a megújítás folyamata pontosan ugyanúgy történik, mint az összekötés.

A kapcsolat megújítása előtt szintén szét kell bontanod a meglévőt, ha még nem járt le. Ezt itt tudod megtenni, az újbóli összekötés lépései megegyeznek az aktiválás lépéseiről szóló videóban látott teendőkkel. Ez a kapcsolat újabb 90 napig lesz érvényes.

Amennyiben a kapcsolat lejárt, és a lejárat dátumát követően újítod meg az autokasszát, a köztes időszak tranzakciói is megjelennek majd a fiókodban, és a párosítás is megtörténik utólag, amennyiben az inaktív napok száma nem több 90 napnál. A banki tranzakciók adatait tehát 90 napra visszamenőleg hívjuk le, így ha az inaktív időszak ennél hosszabb, akkor egyes tranzakciók nem lesznek elérhetőek a Számlázz.hu-fiókban.

Igen, a Takarékbanknál egyszerre több bankszámlával is működik az autokassza. Ha más, autokasszára képes banknál is van számlád, természetesen azokkal is össze lehet kötni egyidejűleg.

Figyelem! Összekötésekor nagyon fontos, hogy az utolsó bankszámla összekapcsolása sikeres legyen! Abban az esetben, ha az utolsó bankszámla összekötése megszakad vagy sikertelen, a korábban sikeresen összekötött bankszámlák kapcsolatát is bontja a rendszer (ez bankspecifikus jelenség).

Fontos! Nem minden banknál lehetséges a több bankszámlaszám egyidejű összekötése. Nézd meg, hogy a többszámlás működést hogyan és mely bankoknál vezetett bankszámlák esetében tudod beállítani!

Az autokassza szolgáltatás használatával nem csak a beérkező tranzakciókat párosítjuk az általad kiállított számlákkal, hanem a neked kiállított számlákhoz is hozzárendeljük automatikusan az általad indított utalásokat.

Fontos, hogy ebben az esetben az általad indított utalás közleményében pontosan és elkülönítetten szerepeltesd a fizetendő bizonylat sorszámát, így a rendszer gond nélkül kezelni fogja a folyamatot.

Amennyiben a párosítás automatikusan mégsem valósulna meg (például hibás közlemény miatt), akkor van lehetőség őket manuálisan összepárosítani.
A bejövő számlák és kimenő utalások párosításáról további részleteket Tudáscentrumunkban találsz.

A banki tranzakciók adatait a Takarékbank esetében 30 napra visszamenőleg hívjuk le a számlázási fiókba.

A Számlázz.hu a Magyar Nemzeti Bank által kiadott AISP-engedélyének keretén belül indította el az autokassza szolgáltatást. Az engedély rendkívül szigorú szabályokhoz kötött, amelyeknek a Számlázz.hu maximálisan eleget tesz, így a rendszerünk biztonságát az MNB igazolja.

Ők is az autokasszát választották

Perényi Szonja
Marcella by Yum-Yum

Mindig megjelenik valamilyen új funkció, folyamatos a fejlesztés a Számlázz.hu-nál, és ez azért jó Nekem, mert tudom, hogy mindig a legújabb dolgokat próbálhatom ki a számlázási piacon. Ez a profi hozzáállás inspirációt ad a saját munkámban való folyamatos fejlődéshez és fejlesztéshez!

Bedő Beatrix
Impact Hub Budapest

Nagyszerűnek tartom ezt az innovációt, az autokassza megkönnyíti az életemet, és ezáltal sokkal átláthatóbbá tette mind a banki, mind a számlázási folyamataimat.

Doró Viktória
ReCity Magazin

Őszintén szólva a vállalkozói léttől pont azért tartottam mindig távol magam, mert nagyon ijesztő volt a könyvelés, számlázás, papírmunka, adminisztráció…
Azért nagyon jó az autokassza és a Számlázz.hu, mert az egész borzalmas procedúrát legalább egy kicsit megkönnyíti!

Még több infó az autokasszáról

Még több betöltése

Ingyenes, kötelezettség nélküli

Regisztráció